Fondo de Inversión Privado Brasil Total Return II: Disminución Capital

Se informa que en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el dí­a 19 de Abril de 2007, se acordó disminuir el capital del Fondo por un valor de hasta el 60% de sus cuotas suscritas y pagadas, a fin de restituir a los Aportantes que opten por concurrir a la devolución de capital, la proporción que les corresponda en la misma. La disminución de capital se efectuará mediante la disminución del número de cuotas del Fondo.

La disminución de capital acordada se materializarí­a en dos parcialidades, dentro de los primeros 5 dí­as hábiles de los meses de Junio y Diciembre del presente año. En dichas parcialidades, deberá restituirse a cada uno de los aportantes que opten por concurrir a la misma, hasta el 30% del total de cuotas suscritas y pagadas del Fondo. El pago de las referidas parcialidades se efectuará a los Aportantes que concurrieren a las mismas a partir de los dí­as 6 de Junio y 6 de Diciembre de 2007, respectivamente, en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del tí­tulo en que consten las Cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. Para tales efectos, se considerará el valor cuota del Fondo correspondiente al dí­a hábil inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago.

Cada uno de los Aportantes del Fondo tendrá derecho a optar por la devolución de capital hasta por el 30% de las Cuotas de que sea titular al primer dí­a hábil de los meses de Mayo y Noviembre de cada año.

Aquellos aportantes que opten por la devolución de capital por el total de Cuotas que les correspondan, podrán además manifestar su intención de ejercer su derecho respecto del número de Cuotas de la disminución de capital que no fueren ejercidas por los aportantes con derecho a ello, en cuyo caso podrán indicar la cantidad máxima adicional de Cuotas respecto de las cuales opten por la devolución de capital. En caso que más de un Aportante ejerciere este último derecho, las Cuotas de la disminución de capital que quedaren disponibles se distribuirán entre ellos a prorrata del número de Cuotas de que cada uno de ellos sea titular al primer dí­a hábil de los meses de Mayo y Noviembre, respectivamente, respecto de cada parcialidad de la disminución de capital, de conformidad con la determinación que efectuará Larraí­n Vial Administradora General de Fondos S.A.

Los Aportantes que deseen optar por la devolución de capital correspondiente deberán, dentro de un plazo que vencerá el último dí­a hábil de los meses de Abril y Octubre de cada año, manifestar su voluntad de concurrir a la parcialidad de la disminución de capital que corresponda. La referida manifestación de voluntad deberá efectuarse mediante una comunicación dirigida al Gerente General de Larraí­n Vial Administradora General de Fondos S.A., en la cual el Aportante expresará su intención de concurrir a la disminución de capital, y el número de cuotas por las cuales concurre a la disminución.

Aquellos Aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la disminución de capital en el plazo indicado en el párrafo precedente, se entenderá que optan por no concurrir a la misma. Una vez vencido el plazo, Larraí­n Vial Administradora General de Fondos S.A. procederá a determinar el número de Cuotas en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, dentro de los diez dí­as siguientes al vencimiento de dicho plazo. Una vez efectuada la determinación, Larraí­n Vial Administradora General de Fondos S.A. enviará una comunicación en tal sentido a los Aportantes que hayan manifestado su voluntad de concurrir a la disminución de capital, dentro de los cinco dí­as siguientes de efectuada la determinación.