COMPASS ACTIVO FONDO DE INVERSIÓN
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Señor Inversionista:
Informamos a usted que Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos ha registrado una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro N° 192, con fecha 17 de Abril de 2007, para "Compass Activo Fondo de Inversión".
ANTECEDENTES DE LA EMISION
| N° DE CUOTAS |
: 3.000.000 de cuotas
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| Precio de cuota |
: El precio de colocación será de 1 Unidad de Fomento por cuota y se actualizará diariamente de manera que sea equivalente al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores.
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| Monto de la emisión |
: 3.000.000 de Unidades de Fomento.
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| Clasificadoras de riesgo |
:Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada
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| Clasificaciones obtenidas |
:Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada:
Primera Clase Nivel 4 (N)
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada:
Primera Clase Nivel 4
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| Fechas de acuerdos de
clasificaciones |
:Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada: 10 de Abril de 2007
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada: 12 de Abril de 2007
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| Estados Financieros consideradas
para clasificaciones |
: Por tratarse de la Primera Emisión de cuotas, el Fondo no cuenta con Estados Financieros
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| Agentes colocadores |
: No hay.
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ANTECEDENTES DEL FONDO
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N° de cuotas emitidas anteriores a la emisión de que se trata |
: 0.
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Ultimo Estado Financiero
Anual Auditado |
: Por tratarse de la Primera Emisión de cuotas, el Fondo no cuenta con Estados Financieros.
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