 BETA FONDO DE INVERSIÓN
CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Señor Inversionista:
Informamos a usted que Celfin Capital S.A. Administradora General de Fondos ha registrado una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro N° 195, con fecha 13 de Julio de 2007, para "Beta Fondo de Inversión".
ANTECEDENTES DE LA EMISION
| Número de cuotas |
: 1.000.000 de cuotas
|
| Precio de las cuotas |
: El precio de colocación será equivalente al valor que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la forma que establece la Ley N° 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores.
|
| Monto de la emisión |
: Monto total equivalente al valor de 1.000.000 de cuotas, según el valor que tenga la cuota al día inmediatamente anterior al de la suscripción.
|
| Clasificadoras de riesgo |
: Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
Humphreys Ltda. Clasificadora de Riesgo
|
| Clasificaciones obtenidas |
: Feller-Rate
Primera Clase Nivel 2.
Humphreys
Primera Clase Nivel 2.
|
| Fechas de acuerdos de
clasificaciones |
: Feller-Rate
29 de Junio de 2007.
Humphreys
6 de Junio de 2007.
|
| Fechas últimos estados
financieros considerados para clasificaciones |
: 31 de Marzo de 2007, en ambos casos.
|
| Agentes colocadores |
: No hay.
|
ANTECEDENTES DEL FONDO
| N° de cuotas emitidas
anteriores a la emisión de que se trata |
: 3.818.401 cuotas.
|
|
|
|
|
Último estado financiero
31 de Marzo de 2007
(miles de pesos)
|
Último ejercicio anual auditado
31 de Diciembre de 2006
(miles de pesos)
|
|
Patrimonio
|
$ 139.868.991
|
$ 126.921.417
|
|
Total Activos
|
$ 140.871.031
|
$ 133.013.981
|
|
Total Pasivos
|
$ 1.002.040
|
$ 6.092.564
|
|
Utilidad (Pérdida)
|
$ 12.693.731
|
$ 17.824.456
|
La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad Administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
|
