BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.: Informa

FONDO MUTUO: BBVA Chile Mid Cap

Conforme a lo dispuesto en la Circular N° 262 de fecha 24 de noviembre de 1982 y el Oficio Circular N° 732 de 24 de abril de 2012, dictados por la Superintendecia de Valores y Seguros (“SVS”), BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A., informa a los partícipes titulares de cuotas del Fondo Mutuo; BBVA Chile Mid Cap, vigentes al 20 de abril de 2012, lo siguiente:

a. Por Resoluciones Exentas N° 179 y N° 180, ambas de fecha 20 de abril de 2012, la SVS dispuso la suspensión de la oferta pública, cotización y transacciones de todos los valores emitidos por Norte Grande S.A y Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A. durante el día 20 de abril de 2012.

b. En cumplimiento a lo dispuesto en Circular N° 262 de fecha 24 de noviembre de 1982 y el Oficio Circular N° 732 de fecha 24 de abril de 2012, dictada por la misma Superintendencia, esta Administradora valorizó en cero las acciones de las referidas sociedades, respecto de la cartera de inversiones del Fondo Mutuo BBVA Chile Mid Cap.

c. Conforme a lo dispuesto por las referidas Resoluciones Exentas N° 179 y N° 180, el día 23 de abril de 2012 se dejó sin efecto dicha suspensión y se reanudaron las transacciones, oferta pública y cotización de los valores emitidos por Norte Grande S.A y Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.

d. La diferencia producida entre el precio alcanzado por dichas acciones una vez reanudada su oferta pública, cotización y transacciones y la valorización cero (producto de la suspensión), fue restituida a todos aquellos partícipes del Fondo que al cierre del día 19 de abril de 2012, mantenían cuotas en el mismo. Dicha devolución se efectuó en cuotas del Fondo, al valor de la cuota del día 23 de abril de 2012 y en proporción a las cuotas de participación vigentes al día 19 de abril de 2012.

e. El factor de reparto del Fondo Mutuo BBVA Chile Mid Cap se detalla en el siguiente recuadro

f. La información con el detalle del aporte, será enviada por correo electrónico y correo tradicional a cada uno de dichos partícipes del Fondo Mutuo; BBVA Chile Mid Cap.

Gerente General

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este Fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas, administrados por BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y distribuidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile como Agente Colocador.