Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión: Aviso Disminución de Capital
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DISMINUCIONES DE CAPITAL COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN Fondo de Inversión administrado por Se informa que en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión celebrada con fecha 3 de Abril de 2012, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 BIS del Reglamento Interno del Fondo, se acordó disminuir su capital por hasta un 30% de sus cuotas, a fin de restituir a los Aportantes que opten por concurrir a la devolución de capital, la proporción que les corresponda en la misma. Las disminuciones de capital podrán materializarse en 3 oportunidades el año 2012, en cada una de las cuales podrá restituirse a los Aportantes que opten por concurrir a ellas, hasta el 10% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Los Aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el último día hábil bursátil de los meses de Abril, Agosto y Diciembre del año 2012, esto es, los días 30 de Abril, 31 de Agosto y 28 de Diciembre de 2012, para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital correspondiente a la respectiva disminución, por la totalidad o por una parte de las cuotas que les correspondan. Aquellos Aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la disminución de capital en el plazo indicado, se entenderá que optan por no concurrir a la misma. Si una vez concluido el procedimiento antes indicado, los Aportantes no hubieren manifestado su intención de ejercer su derecho a la devolución de capital por el total de las cuotas correspondiente a la respectiva disminución, dicha disminución de capital se entenderá limitada al número de cuotas respecto de la cual la misma se hubiere ejercido. Para estos efectos, la determinación del número de cuotas en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, será efectuada por el Directorio de la Administradora dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo establecido para que los Aportantes manifiesten su voluntad de ejercer su derecho a concurrir a la disminución de capital. El pago a los Aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho en la disminución de capital se efectuará, respecto de cada disminución, el quinto día hábil bursátil del segundo mes siguiente al mes en que venciere el plazo para ejercer el derecho a concurrir a la disminución de capital, esto es, los días 7 de Junio y 5 de Octubre de 2012, y el día 7 de Febrero de 2013. El pago se efectuará en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida Rosario Norte N°555, Piso 14, comuna de Las Condes, de Lunes a Viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las 15:00 y 18:00 horas. Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. El valor de la cuota para estos efectos, se determinará tomando el valor cuota del día inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada disminución por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. N 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
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