BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.: Informa

FONDOS MUTUOS: BBVA Acciones Nacionales, BBVA Chile Mid Cap, BBVA Activa D, BBVA Administración Activa Total, BBVA Administración Activa Clásica, BBVA Futuro y BBVA Familia

Conforme a lo dispuesto en la Circular N° 262 de 1982 y el Oficio Circular N° 678 de 17 de junio de 2011, dictados por la Superintendecia de Valores y Seguros (“SVS”), BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A., informa a los partícipes titulares de cuotas de los Fondos Mutuos; BBVA Acciones Nacionales, BBVA Chile Mid Cap, BBVA Activa D, BBVA Administración Activa Mixta, BBVA Administración Activa Total, BBVA Futuro y BBVA Familia, vigentes al 12 de junio de 2011, lo siguiente:

a.  El día 13 de junio de 2011, con motivo de la suspensión de la oferta pública, cotización y transacciones de todos los valores emitidos por Empresas La Polar S.A (“La Polar”) hasta las 24 horas del día 17 de junio del presente, dispuesta por la SVS por Resoluciones Exentas Nº 335 y N° 339, , y de acuerdo a la Circular N° 262 de 1982, los fondos mutuos mencionados valorizaron en cero los valores emitidos por dicha Compañía en su cartera de inversiones.  

b.  El día 20 de junio de 2011, se dejó sin efecto la suspensión y se reanudaron las transacciones, oferta pública y cotización de los valores emitidos por La Polar.

c.  El día 20 de junio fueron enajenadas todas las acciones de La Polar que se encontraban en las carteras de los Fondos Mutuos; BBVA Acciones Nacionales, BBVA Chile Mid Cap y BBVA Administración Activa Total. El producto de la venta antes indicada, fue devuelto a los partícipes de cada Fondo, que al día 12 de junio de 2011 eran dueños de cuotas de los mismos. La devolución se hizo en proporción a las cuotas de participación vigentes al día 12 de junio de 2011, en cuotas del mismo fondo, al valor de la cuota del día 20 de junio de 2011.

d. El día 20 de junio se valorizaron a mercado, en las Carteras de los Fondos Mutuos; BBVA Activa D, BBVA Administración Activa Mixta, BBVA Futuro y BBVA Familia, los Bonos y Efectos de Comercio emitidos por La Polar. El producto de esta valorización antes indicada fue devuelto a los partícipes de cada Fondo, que al día 12 de junio de 2011 eran dueños de cuotas de los mismos. La devolución se hizo en proporción a las cuotas de participación vigentes al día 12 de junio de 2011, en cuotas del mismo fondo, al valor de la cuota del día 20 de junio de 2011.

e. El factor de ajuste de cada Fondo Mutuo BBVA se detalla en el siguiente recuadro

f. La información con el detalle del aporte, será enviada por correo electrónico y correo tradicional a cada uno de dichos partícipes de los Fondos Mutuos; BBVA Acciones Nacionales, BBVA Chile Mid Cap, BBVA Activa D, BBVA Administración Activa Mixta, BBVA Administración Activa Total, BBVA Futuro y BBVA Familia.

Gerente General

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este Fondo Mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas, administrados por BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A. y distribuidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, como Agente Colocador. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos Fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.