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A LOS PARTÍCIPES DE LOS FONDOS MUTUOS DENOMINADOS BCI CONVENIENCIA, BCI DE PERSONAS, BCI DEPÓSITO MENSUAL DE AHORRO, BCI DE NEGOCIOS, BCI GESTIÓN GLOBAL DINÁMICA 20 Y BCI GESTIÓN GLOBAL DINÁMICA 50
Se informa a los partícipes de los Fondos Mutuos Bci Conveniencia, Bci De Personas, Bci Depósito Mensual De Ahorro, Bci De Negocios, Bci Gestión Global Dinámica 20 y Bci Gestión Global Dinámica 50 que:
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a)
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Con fecha 13 de junio de 2011, mediante las resoluciones N° 335 y 339 la Superintendencia de Valores y Seguros, procedió a suspender la oferta pública, transacción y cotización de los títulos inscritos en Registro de Valores por EMPRESAS LA POLAR S.A., desde las 10:54 horas hasta las 24:00 horas del día 17 de junio de 2011.
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b)
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Producto de lo anterior, los fondos mutuos denominados Bci Conveniencia, Bci De Personas, Bci Depósito Mensual De Ahorro, Bci De Negocios, Bci Gestión Global Dinámica 20 y Bci Gestión Global Dinámica 50, valorizaron en cero los valores de la mencionada sociedad en su respectiva cartera de inversiones, dando cumplimiento a la normativa atingente.
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c)
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El monto recuperado por efecto de la revalorización de los títulos de dicha sociedad al 20 de junio de 2011, en la misma fecha, fue devuelto a los partícipes que al momento de la valorización en cero poseían cuotas de los fondos mutuos respectivos, mediante la reincorporación de los títulos señalados a la cartera valorizada de los fondos involucrados y la emisión de nuevas cuotas a los partícipes de los fondos mutuos con derecho, en forma proporcional a la participación que ellos tenían en el total de cuotas en circulación de los fondos al final del día 12 de junio de 2011. Lo anterior, en términos globales conforme a lo siguiente:
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Fondo Mutuo
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Serie
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Monto Total Recuperado ($)
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Cuotas con derecho (12.06.2011)
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Bci Conveniencia
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Alfa
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213.002.490
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16.448.794,9626
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Beta
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773.912
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53.144,9070
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Bci De Personas
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Alfa
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283.194.878
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52.671.836,0073
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Beta
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1.840.503
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311.459,0022
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Bci Depósito Mensual de Ahorro
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Alfa
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704.140.497
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27.268.537,0508
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Beta
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8.447.777
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302.547,8135
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Bci De Negocios
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Clásica
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426.520.198
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18.742.566,5230
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APV
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1.033.210
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43.436,0363
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Bci Gestión Global Dinámica 20
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Clásica
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2.933.946
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6.396.185,3109
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APV
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322.788
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678.502,4053
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Alto Patrimonio
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484.446
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1.102.286,6083
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Bci Gestión Global Dinámica 50
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Clásica
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2.634.055
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3.673.979,6380
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APV
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412.191
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558.658,1542
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Alto Patrimonio
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694.946
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959.249,4305
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Conforme a lo señalado, con fecha 22 de junio de 2011 se enviará al domicilio de cada partícipe involucrado información respecto a su situación particular, indicando el número de cuotas que fueron asignadas a su cuenta del fondo mutuo respectivo, el día 20 de junio de 2011.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
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