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FONDO DE INVERSIÓN
LARRAÍN VIAL VICAM CORDILLERA
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Señor Inversionista:
Informamos a usted que Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos ha registrado una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro Nº 271 con fecha 31 de Mayo de 2010, para Fondo de Inversión Larraín Vial Vicam Cordillera.
ANTECEDENTES DE LA EMISIÓN
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Nº DE CUOTAS
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500.000 cuotas
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Precio de cuota
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El precio para el período inicial de colocación será de 1.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por cuota y se actualizará diariamente de manera que sea equivalente al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores.
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Monto de la emisión
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500.000.000 de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
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Clasificadoras de riesgo
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ICR Clasificadora de Riesgo Limitada.
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
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Clasificaciones obtenidas
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Primera Clase Nivel 4, ICR Clasificadora de Riesgo Limitada.
1° Clase Nivel 4 (N), Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
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Fechas de acuerdos de
clasificaciones
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18 de Junio de 2010, ICR Clasificadora de Riesgo Limitada.
12 de julio de 2010, Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
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Fechas últimos estados
financieros consideradas
para clasificaciones
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Por tratarse de la Primera Emisión de cuotas, el Fondo no cuenta con Estados Financieros.
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Agentes colocadores
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No hay.
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ANTECEDENTES DEL FONDO
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Nº de cuotas emitidas
anteriores a la emisión
de que se trata
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0.
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Ultimo Estado Financiero
Anual Auditado
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Por tratarse de la Primera Emisión de cuotas, el Fondo no cuenta con Estados Financieros.
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La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad Administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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