COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Señor Inversionista:
Informamos a usted que Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos ha registrado una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro Nº 257, con fecha 20 de Noviembre de 2009, para “Compass Emergente Fondo de Inversión”.
ANTECEDENTES DE LA EMISION
| N° DE CUOTAS |
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1.116.500 cuotas
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Precio de las cuotas
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El precio de colocación será equivalente al valor que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la forma que establece la Ley N 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores.
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Monto de la emisión
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El valor equivalente en pesos moneda nacional de 1.116.500 cuotas, según el valor que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción.
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| Clasificadora de riesgo |
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Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.
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| Clasificación obtenida |
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Primera Clase Nivel 2. *
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| Fecha de acuerdo de clasificación |
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30 de Julio de 2009.
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Fecha últimos estados financieros considerados para clasificación
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: |
31 de Marzo de 2009.
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| Agentes colocadores |
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La Administradora designará en su momento a los intermediarios que participarán del proceso de colocación, lo cual será debidamente informado, tan pronto como se efectúe la designación.
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ANTECEDENTES DEL FONDO
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| Nº de cuotas emitidas anteriores a la emisión de que se trata |
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90.000 cuotas
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Último estado financiero
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Último ejercicio anual auditado
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30 de Junio de 2009
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31 de Diciembre de 2008
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(miles de pesos)
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(miles de pesos)
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Patrimonio
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:
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91.675.866
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67.354.334
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Total Activos
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:
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91.769.868
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67.426.793
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Total Pasivos
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:
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91.769.868
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67.426.793
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Utilidad (Pérdida)
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:
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25.870.682
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(-47.209.822)
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La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad Administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
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| Gerente General |
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* La clasificación de las cuotas de esta emisión ha sido efectuada voluntariamente, dando cumplimiento a los requerimientos de la Comisión Clasificadora de Riesgo, con el objeto de someter dichas cuotas al trámite de aprobación por parte de la referida Comisión, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 3.500 de 1980 y sus modificaciones.
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