Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. : Informa

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA

GENERAL DE FONDOS S.A.

La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 10 de Julio de 2009, mediante Resolución Exenta N° 441, aprobó la fusión del Fondo Mutuo Larraín Vial Europa con el Fondo Mutuo Larraín Vial Inversión Mundial. En virtud de dicha fusión, los actuales partícipes de la series A, B y C del Fondo Mutuo Larraín Vial Europa, pasarán a ser respectivamente partícipes de las serie A, B y C del Fondo Mutuo Larraín Vial Inversión Mundial.

Para el canje de las cuotas de la series A, B y C del Fondo Mutuo Larraín Vial Europa por cuotas de las series A, B y C del Fondo Mutuo Larraín Vial Inversión Mundial, se utilizarán los valores de las cuotas y series correspondientes al del cierre del día anterior de la materialización de la fusión.

El Fondo Mutuo Larraín Vial Inversión Mundial, que absorberá al Fondo Mutuo Larraín Vial Europa, es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados, su objetivo es canalizar el ahorro de personas naturales y jurídicas para maximizar el retorno de la inversión, mediante la inversión en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

Las principales características de su política de inversión son las siguientes:

• Invertir en instrumentos de deuda, tanto de emisores nacionales como de emisores extranjeros, hasta el 50% del activo del fondo.

• Invertir en instrumentos de capitalización hasta el 100% del activo del fondo, con un límite máximo del 95% del activo del fondo en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y un límite máximo del 95% del activo del fondo en instrumentos de capitalización de emisores extranjeros.

• Invertir en instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura y como de inversión.

• Realizar operaciones de venta corta y otorgar prestamos de acciones en la cuales el Fondo está autorizado a invertir, tanto emisores nacionales como extranjeros.

• Realizar operaciones de compra con promesa de venta en instrumentos en los cuales esta autorizado invertir el Fondo.

• Invertir como máximo el 10% del activo del Fondo en un mismo emisor y un 25% de sus activos en un mismo grupo empresarial y sus personas relacionadas.

Las características de las series de cuotas del Fondo Mutuo Larraín Vial Inversión Mundial, con su respectiva estructura de costos, es la siguiente:

Serie A, para aportes efectuados al fondo con fines distintos al ahorro previsional voluntario, con una remuneración de hasta un 3,57% anual (IVA incluido).

Serie B, para aportes efectuados en calidad de ahorro previsional voluntario y ahorro previsional voluntario colectivo, con una remuneración de hasta un 2,00% anual (Exenta de IVA).

Serie C, para aportes efectuados al fondo en un mismo día por montos totales iguales o superiores a 250.000.000 de pesos (moneda oficial de Chile) o su equivalente en dólares, moneda oficial de E.E.U.U., con fines distintos al ahorro previsional voluntario, con una remuneración de hasta un 2,38% anual (IVA incluido).

Los aportes efectuados en el Fondo representativos de la serie C estarán afectos a una comisión de colocación diferida al rescate, equivalente al 1,19% (VA Incluido) para permanencias menores o iguales a 60 días.

Además de las remuneraciones por administración, se cargará a las cuotas de las Series A, B y C un 0,3% anual como gastos de operación.

EL PLAZO PARA EL PAGO DE RESCATES, LA MONEDA DE PAGO DE LOS MISMOS, LA MONEDA DE LA CONTABILIDAD Y EL DIARIO DE LAS PUBLICACIONES, ES IGUAL ENTRE LOS FONDOS

La fusión se materializará luego de 15 días contados a partir de esta fecha. Durante dicho período, los partícipes del Fondo Mutuo Larraín Vial Europa tendrán derecho a rescatar las cuotas que hubieren suscrito antes de la fecha de la presente publicación, sin que les sea aplicable deducción alguna por concepto de comisión de colocación diferida al momento del rescate.

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