AVISO
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO BRASIL TOTAL RETURN II
Fondo de Inversión Privado Administrado por
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
Se informa que en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el día 15 de Abril de 2009, se acordó disminuir el capital del Fondo por un valor de hasta el 60% de sus cuotas suscritas y pagadas en los términos del artículo 49º de su Reglamento Interno. Lo anterior, con la finalidad de restituir a los Aportantes que opten por concurrir a la devolución de capital, la proporción que les corresponda en la misma. La disminución de capital se efectuará mediante la disminución del número de cuotas del Fondo.
La disminución de capital acordada se materializará en dos parcialidades, dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de Junio y Diciembre del presente año. En dichas parcialidades, deberá restituirse a cada uno de los Aportantes que opten por concurrir a la misma, hasta el 30% del total de cuotas suscritas y pagadas del Fondo. El pago de las referidas parcialidades se efectuará a los Aportantes que concurrieren a las mismas a partir de los días 5 de Junio y 4 de Diciembre de 2009, respectivamente, en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del título en que consten las Cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. Para tales efectos, se considerará el valor cuota del Fondo correspondiente al día hábil inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago.
Cada uno de los Aportantes del Fondo tendrá derecho a optar por la devolución de capital hasta por el 30% de las Cuotas de que sea titular al primer día hábil de los meses de Mayo y Noviembre de cada año. Aquellos Aportantes que opten por la devolución de capital por el total de las Cuotas que les correspondan, podrán además manifestar su intención de ejercer su derecho respecto del número de Cuotas de la disminución de capital que no fueren ejercidas por los Aportantes con derecho a ello, en cuyo caso podrán indicar la cantidad máxima adicional de Cuotas respecto de las cuales opten por la devolución de capital. En caso que más de un Aportante ejerciere este último derecho, las Cuotas de la disminución de capital que quedaren disponibles se distribuirán entre ellos a prorrata del número de Cuotas de que cada uno de ellos sea titular al primer día hábil de los meses de Mayo y Noviembre, respectivamente, respecto de cada parcialidad de la disminución de capital, de conformidad con la determinación que efectuará Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
Los Aportantes que deseen optar por la devolución de capital correspondiente deberán, dentro de un plazo que vencerá el último día hábil del mes de Abril de 2009, para la parcialidad que se materializará en el mes de Junio de 2009 y el último día hábil del mes de Octubre de 2009, para la parcialidad que se materializará en el mes de Diciembre de 2009, manifestar su voluntad de concurrir a la parcialidad de la disminución de capital que corresponda. La referida manifestación de voluntad deberá efectuarse mediante una comunicación dirigida al Gerente General de Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., en la cual el Aportante expresará su intención de concurrir a la disminución de capital, y el número de cuotas por las cuales concurre a la disminución. Aquellos Aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la disminución de capital en el plazo indicado en el párrafo precedente, se entenderá que optan por no concurrir a la misma. Una vez vencido el plazo, Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. procederá a determinar el número de Cuotas en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, dentro de los diez días siguientes al vencimiento de dicho plazo.
GERENTE GENERAL
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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