Compass RF America Latina Fondo de Inversión: Disminución de Capital
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DISMINUCIÓN DE CAPITAL COMPASS RF AMÉRICA LATINA FONDO DE INVERSIÓN Fondo de Inversión administrado por
Se informa a los señores aportantes de Compass RF América Latina Fondo de Inversión que, en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada con fecha 17 de Abril de 2009, se acordó establecer el mecanismo a través del cual se podrá disminuir el capital del Fondo por hasta un 100% de sus cuotas, pudiendo los Aportantes interesados en concurrir a la disminución de capital optar por ésta a prorrata del número de cuotas de que fueren titulares a esa fecha hasta por el porcentaje indicado o por el porcentaje inferior que indiquen. La Administradora determinará, una vez vencido el plazo para concurrir a la disminución de capital, el número de cuotas por las cuales en definitiva corresponda disminuir el capital del Fondo. Los Aportantes dispondrán hasta el 30 de Abril, 31 de Agosto y 30 de Diciembre del presente año, para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital correspondiente a la respectiva disminución, por la totalidad o por una parte de las cuotas que les correspondan. Aquellos Aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la disminución de capital en el plazo indicado, se entenderá que optan por no concurrir a la misma. Si una vez concluido el procedimiento antes indicado, los Aportantes no hubieren manifestado su intención de ejercer su derecho a la devolución de capital por el total de las cuotas correspondiente a la respectiva disminución, dicha disminución se entenderá limitada al número de cuotas respecto de la cual la misma se hubiere ejercido. Para estos efectos, la determinación del número de cuotas en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, será efectuada por el Directorio de la Administradora, dentro de los 30 días siguientes al 30 de Abril, 31 de Agosto y 30 de Diciembre del presente año. La Administradora comunicará a los Aportantes que hubieren concurrido a la disminución y a la Superintendencia, dentro de los 10 días siguientes a la celebración del referido Directorio, el monto y la fecha en que en definitiva se procederá a efectuar el pago correspondiente. El pago a los Aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho en la disminución de capital se efectuará, respecto de cada disminución, a contar de los días 5 de Junio y 7 de Octubre del año 2009 y 5 de Febrero del año 2010, en caso que corresponda restituir menos de un 30% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, o bien dicho pago será efectuado a partir de los días 7 de Julio y 6 de Noviembre del año 2009 y 5 de Marzo del año 2010, en caso que corresponda restituir más de un 30% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo, respectivamente. Dicho pago se efectuará en las oficinas de la Sociedad Administradora, ubicadas en Avenida Rosario Norte N°555, Piso 14, comuna de Las Condes, de Lunes a Viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las 15:00 y 18:00 horas. Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. El valor de la cuota para los efectos de lo señalado precedentemente, se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada disminución, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. Nº 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
GERENTE GENERAL SUBROGANTE
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