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CITACIÓN
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE APORTANTES
COMPASS CHILE BALANCEADO FONDO DE INVERSIÓN
Fondo de Inversión Administrado por Compass Group Chile S.A.
Administradora General de Fondos
Por acuerdo del Directorio de la Sociedad Administradora, se cita a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de Compass Chile Balanceado Fondo de Inversión, a celebrarse el día 27 de Marzo de 2008, en Avenida Rosario Norte N°555, piso 14, comuna de Las Condes, Santiago:
A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 10:30 horas, con el fin de tratar las siguientes materias:
1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Sociedad Administradora relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros correspondientes.
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración.
3. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia.
4. Designar a los Auditores Externos del Fondo.
5. Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
1. Pronunciarse respecto a la modificación del Reglamento Interno del Fondo en lo referido a (i) los antecedentes generales del Fondo, (ii) la política de inversión de los recursos del Fondo, (iii) la política de liquidez, (iv) la política de endeudamiento, (v) gastos de cargo del Fondo, (vi) los aportantes y registro de aportantes, (vii) las asambleas de aportantes, (viii) el comité de vigilancia, y (ix) las disminuciones de capital y derecho a retiro de los aportantes. Dichos cambios serán propuestos con motivo de las modificaciones introducidas a la Ley N°18.815 por la Ley N°20.190, como asimismo con el objeto de efectuar otros ajustes que propondrá la Sociedad Administradora.
2. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la Asamblea.
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO
Se comunica a los señores Aportantes que los Estados Financieros de Compass Chile Balanceado Fondo de Inversión, serán publicados en el diario electrónico El Mostrador.cl con fecha 11 de Marzo de 2008.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
DIVIDENDO El Directorio de la Sociedad Administradora ha acordado proponer a la Asamblea Ordinaria de Aportantes un dividendo definitivo, de conformidad con la política sobre reparto de beneficios establecida en el Reglamento Interno del Fondo, por la cantidad total de $396.783.500, para ser distribuido entre los Aportantes del Fondo que se encuentren inscritos en el registro de aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha del pago. Asimismo, se propondrá a la Asamblea que dicho dividendo sea pagado a contar del día 25 de Abril de 2008, en las oficinas de la Administradora.
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