Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. Fondo de Inversión Larraín Vial - Magallanes II: Informa
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AVISO DISMINUCIÓN DE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL - MAGALLANES II Fondo de Inversión Administrado por
Se informa a los aportantes de Fondo de Inversión Larraín Vial - Magallanes II, en adelante el “Fondo”, que en la Asamblea Extraordinaria de aportantes celebrada con esta misma fecha 15 de Junio de 2012, en adelante la “Asamblea”, se acordó disminuir el capital del Fondo por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas a fin de restituir a los aportantes que opten por concurrir a la misma hasta un 100% de las cuotas del Fondo de que sean titulares a la presente fecha. La disminución de capital será por un número de cuotas cuya determinación final se efectuará con posterioridad a la Asamblea, en función del número de cuotas respecto de las cuales se ejerciere el derecho a concurrir a la disminución de capital, conforme a lo estipulado en los numerales siguientes. La disminución de capital se materializará en una parcialidad, en la cual se restituirá, a los aportantes que opten por concurrir a ella, hasta el 100% de las Cuotas suscritas y pagadas del Fondo de que sean titulares a la presente fecha. Se estableció como fecha de pago de la disminución de capital el día 6 de Julio de 2012. Los aportantes dispondrán de un plazo que vencerá el día 29 de Junio de 2012 para notificar a la Administradora su voluntad de optar a la devolución de capital por la totalidad o por una parte de las cuotas que les correspondan. Aquellos aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la disminución de capital en el plazo indicado, se entenderá que optan por no concurrir a la misma. Si una vez concluido el procedimiento antes indicado, los aportantes no hubieren manifestado su intención de ejercer su derecho a la devolución de capital por el total de las cuotas correspondiente, la disminución de capital se entenderá limitada al número de cuotas respecto de las cuales la misma se hubiere ejercido. Para estos efectos, la determinación del número de cuotas en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, será efectuada por el Directorio de la sociedad administradora dentro de los 5 días corridos siguientes al vencimiento del plazo establecido en párrafo anterior para los efectos de que los aportantes manifiesten su voluntad de ejercer su derecho a concurrir a la disminución de capital. Si la totalidad de los aportantes del Fondo optaren por concurrir a la presente disminución de capital, la Administradora deberá citar dentro del plazo de 5 días antes indicado a una nueva Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrase antes del día 20 de Julio del presente, la que tendrá por objeto pronunciarse sobre la disolución anticipada del Fondo y su liquidación. En este caso, el pago de la disminución de capital acordada en la Asamblea, se suspenderá hasta la celebración de la nueva Asamblea Extraordinaria de Aportantes y deberá efectuarse en la fecha, términos y condiciones que dicha Asamblea acuerde. El pago a los aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho en la disminución de capital se efectuará el día 6 de Julio de 2012. Dicho pago deberá efectuarse en dinero o mediante cheque nominativo, previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales hubiere ejercido su derecho a la devolución de capital. El valor de la cuota para los efectos de lo señalado precedentemente, se determinará tomando el valor cuota del día hábil bursátil inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago por la presente Asamblea, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28° del D.S. Nº 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
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