Compass Group Chile S.A. Adm. Gral. de Fondos- Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión en Liquidación: Aviso Disminución de Capital
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DISMINUCIÓN DE CAPITAL Fondo de Inversión Administrado por
Se informa que dando cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión celebrada con fecha 28 de Mayo de 2012, Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos acordó, en sesión de directorio celebrada con fecha 13 de Junio de 2012, disminuir el capital del Fondo en la cantidad de 1.426.750 cuotas. Las 1.426.750 cuotas serán distribuidas entre la totalidad de los Aportantes del Fondo a prorrata del número de cuotas de que sean titulares al día 13 de Junio de 2012 y el pago del reparto de capital, en dinero efectivo o cheque nominativo, se efectuará de lunes a viernes en horario de 09:00 a 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad administradora, ubicadas en Avenida Rosario Norte Nº 555, comuna de Las Condes, piso 14, a partir del día 15 de Junio de 2012. Por su parte, las transferencias electrónicas de fondos se efectuarán a partir de esa misma fecha, en las cuentas bancarias correspondientes según las instrucciones de los Aportantes, a partir de la referida fecha. Los Aportantes tendrán derecho a percibir por sus cuotas, el valor cuota del último día hábil bursátil anterior a la fecha fijada para el pago, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo al día 14 de Junio de 2012, calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. GERENTE GENERAL |
