5 de junio de 2012

Larraín Vial Administradora General de Fondos – Fondo Mutuo Larraín Vial Acciones Nacionales: Informa

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

INFORMA A SUS PARTÍCIPES

Se comunica a los señores Aportantes del Fondo Mutuo Larraín Vial Acciones Nacionales, que durante el mes de Mayo de 2012, se efectuó el reparto de beneficios de acuerdo al siguiente detalle:

Compañía	Monto	Fecha de Pago
CENCOSUD	$ 23.569.265	04-05-2012
BANMEDICA	$ 28.324.375	07-05-2012
GENER	$ 3.445.092	08-05-2012
GENER	$ 13.759.689	08-05-2012
FALABELLA	$ 28.760.008	09-05-2012
SQM-B	$ 18.065.318	09-05-2012
CMPC	$ 9.879.936	10-05-2012
COPEC	$ 39.766.462	10-05-2012
PARAUCO	$ 30.340.386	10-05-2012
FORUS	$ 21.400.448	11-05-2012
LAN	$ 2.033.483	17-05-2012
CFR	$ 10.213.767	17-05-2012
ENDESA	$ 76.491.879	17-05-2012
HITES	$ 30.740.506	18-05-2012
ENTEL	$ 104.007.214	22-05-2012
ENERSIS	$ 52.351.204	24-05-2012
ENJOY	$ 660.590	24-05-2012
ENJOY	$ 1.541.376	24-05-2012
RIPLEY	$ 26.210.053	24-05-2012

Este beneficio se repartió entre los participes mediante la reinversión de cuotas de la respectiva serie del Fondo, según el valor que la cuota tenga el día de pago de los mismos.