Compass Chile Deep Value Fondos de Inversión : Aviso Disminución de Capital

DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN EN LIQUIDACIÓN

Fondo de Inversión Administrado por
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos

Se informa que en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión en Liquidación (el "Fondo"), realizada con fecha 24 de Junio de 2009, se acordó la disminución de capital del Fondo por la cantidad de 97.107 cuotas, equivalentes a un 100% de las cuotas emitidas y colocadas del Fondo, acuerdo que fue adoptado por la unanimidad de los Aportantes del Fondo.

El pago al o a los Aportantes del valor de sus cuotas se efectuará de la siguiente forma:

1. Respecto de aquella parte de los activos del Fondo que se mantengan en cuenta corriente bancaria y depósitos a plazo, se pagará al contado y en dinero efectivo o mediante cheque nominativo o transferencia electrónica en cuenta corriente; y

2. Respecto de aquella parte de los activos del Fondo que se mantenga invertida en acciones, se pagará en especie, mediante el traspaso de las acciones respectivas al o a los Aportantes correspondientes, de conformidad con el valor de mercado que éstas presenten al día 2 de Julio de 2009.

Los referidos pagos se efectuarán, previa entrega por parte del respectivo Aportante del título en que constan las cuotas respectivas, a partir del día 3 de Julio de 2009 en las oficinas de la Sociedad Administradora, ubicadas en Avenida Rosario Norte N°555, comuna de Las Condes, Santiago, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00 horas. Por su parte, las transferencias electrónicas de fondos se efectuarán a partir de esa misma fecha, en las cuentas corrientes correspondientes según las instrucciones de los Aportantes.

Los Aportantes tendrán derecho a percibir por sus cuotas el monto que resulte de dividir el patrimonio del Fondo al día 2 de Julio de 2009, calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Fondos de Inversión, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

GERENTE GENERAL
COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS