Compass Small Cap Latam Fondo de Inversion : Disminución de Capital
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DISMINUCIÓN DE CAPITAL COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN Fondo de Inversión administrado por
Se informa a los señores aportantes de Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión que, en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada con fecha 31 de Marzo de 2009, se acordó disminuir el capital del Fondo por hasta un 20% de sus cuotas, pudiendo los Aportantes interesados en concurrir a la disminución de capital optar por ésta a prorrata del número de cuotas de que fueren titulares a esa fecha hasta por el porcentaje indicado o por el porcentaje inferior que indiquen. La Administradora determinará, una vez vencido el plazo para concurrir a la disminución de capital, el número de cuotas por las cuales en definitiva corresponda disminuir el capital del Fondo. La disminución de capital se materializará en dos parcialidades, en los meses de Junio y Diciembre del presente año, en cada una de las cuales se restituirá, a los Aportantes que opten por concurrir a ellas, hasta el 10% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Los Aportantes dispondrán hasta el 30 de Abril y el 30 de Octubre del presente año, para notificar a la Administradora su voluntad de optar por la devolución de capital correspondiente a la respectiva parcialidad, por la totalidad o por una parte de las cuotas que les correspondan. Aquellos Aportantes que opten por la devolución de capital por el total de cuotas que les correspondan, podrán además manifestar su intención de ejercer su derecho respecto del número de cuotas de la disminución de capital que no fueren ejercidas por los Aportantes con derecho a ello, en cuyo caso podrán indicar la cantidad máxima adicional de cuotas respecto de las cuales opten por la devolución de capital. En caso que más de un Aportante ejerciere este último derecho, las cuotas de la disminución de capital que quedaren disponibles se distribuirán entre ellos a prorrata del número de cuotas de que cada uno de ellos sea titular a los días 30 de Abril y 30 de Octubre de 2009, respectivamente, respecto de cada parcialidad de la disminución de capital. Aquellos Aportantes que no manifiesten su voluntad de concurrir a la disminución de capital en el plazo indicado, se entenderá que optan por no concurrir a la misma. Si una vez concluido el procedimiento antes indicado, los Aportantes no hubieren manifestado su intención de ejercer su derecho a la devolución de capital por el total de las cuotas correspondiente a la respectiva parcialidad, dicha parcialidad de la disminución de capital se entenderá limitada al número de cuotas respecto de la cual la misma se hubiere ejercido. Para estos efectos, la determinación del número de cuotas en que en definitiva se disminuirá el capital del Fondo, será efectuada por el Directorio de la Administradora, dentro de los 30 días siguientes al 30 de Abril y 30 de Octubre del presente año. El pago a los Aportantes del valor de las cuotas a las cuales tengan derecho en la disminución de capital se efectuará, respecto de cada parcialidad de la disminución de capital, a contar de los días 6 de Junio de 2009 y 7 de Diciembre de 2009, en las oficinas de la Sociedad Administradora, ubicadas en Avenida Rosario Norte N°555, Piso 14, comuna de Las Condes, de Lunes a Viernes, entre las 10:00 y 14:00 horas y entre las 15:00 y 18:00 horas. Dicho pago deberá efectuarse en dinero efectivo o mediante cheque nominativo, previa entrega del respectivo Aportante del título en que consten las cuotas respecto de las cuales se ejerza el derecho a la devolución de capital. El valor de la cuota para los efectos de lo señalado precedentemente, se determinará tomando el valor cuota del último día hábil bursátil del mes inmediatamente anterior a la fecha fijada para el pago de cada parcialidad, determinado dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del D.S. Nº 864, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.
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