FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST EX - US
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Señor Inversionista:
Informamos a usted que Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos ha registrado una emisión de cuotas en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro Nº 285, con fecha 7 de octubre de 2010, para Fondo de Inversión Larraín Vial Harbourvest Ex - US.
ANTECEDENTES DE LA EMISIÓN
| Nº DE CUOTAS | : |
14.000 cuotas |
| Precio de cuota | : |
El precio para el período inicial de colocación será de 50.000 Euros por cuota y se actualizará diariamente de manera que sea equivalente al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores. |
| Monto de la emisión | : |
700.000.000 de Euros.
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| Clasificadoras de riesgo | : |
Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada. ICR Clasificadora de Riesgo Limitada. |
| Clasificaciones obtenidas | : |
1 Clase Nivel 4 (N) Primera Clase Nivel 4 (N) |
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Fechas de acuerdos de clasificaciones |
: |
22 octubre de 2010 29 octubre de 2010
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Fechas últimos estados financieros consideradas para clasificaciones |
: |
Por tratarse de la Primera Emisión de cuotas, el Fondo no cuenta con Estados Financieros. |
| Agentes colocadores | : | No hay. |
ANTECEDENTES DEL FONDO
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Nº de cuotas emitidas anteriores a la emisión de que se trata |
: | 0 |
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Ultimo Estado Financiero Anual Auditado |
: |
Por tratarse de la Primera Emisión de cuotas, el Fondo no cuenta con Estados Financieros. |
La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad Administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros.
GERENTE GENERAL
LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS